5. Efectivo y equivalentes al efectivo

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  Consolidado Controlante
2008 2007 2008 2007
Efectivo y bancos 2.622.270 2.329.575 394.220 866.147
Inversiones financieras        
En el País        
Fondos de inversiones exclusivos:        
Cambiario        
DI 1.454.268 1.600.197 7.696 1.048.495
Títulos Públicos 3.492.197 915.015    
Derechos crediticios     6.338.839 2.254.378
Fondos de inversiones financieras:        
Cambiario 2.223 40.541    
DI 1.685.713 1.640.094    
Otros 237.519 669.598 85.247  
  6.871.920 4.865.445 6.431.782 3.302.873
En el Exterior        
*Time deposit* 4.005.280 2.165.182 3.989.814 1.670.407
Título de renta fija 2.389.126 3.710.647 452.498 2.008.522
  6.394.406 5.875.829 4.442.312 3.678.929
Total de las inversiones financieras 13.266.326 10.741.274 10.874.094 6.981.802
Total de efectivos y equivalentes al efectivo 15.888.596 13.070.849 11.268.314 7.847.949

Las inversiones financieras en el país tienen liquidez inmediata y están representadas por cuotas de fondos exclusivos, cuyos recursos están invertidos en títulos públicos federales y operaciones de derivativos financieros, efectuadas por los gestores de los fondos, con contratos futuros del dólar estadounidense y de DI (Depósito Interbancario) con garantía de la BM&F (Bolsa de Mercancías & Futuros). Los fondos exclusivos no tienen obligaciones financieras significativas, limitándose a las obligaciones diarias de ajuste de las posiciones en la BM&F servicios de auditoría, tasas de servicios relativas a la custodia de los activos y realización de operaciones financieras y otros gastos administrativos. Los saldos de las inversiones financieras están actualizados por los rendimientos devengados, reconocidos proporcionalmente hasta la fecha de los estados contables, no excediendo sus correspondientes valores de mercado.

Al 31 de diciembre de 2008, la Controlante mantenía recursos invertidos en el Fondo de Inversiones en Derechos Crediticios No-Estandarizados (“FIDC-NP”) del Sistema Petrobras. Ese fondo de inversiones se destina preponderantemente a la adquisición de derechos crediticios devengados o no devengados de operaciones realizadas por las empresas del Sistema Petrobras y tiene como objetivo la optimización de la gestión financiera de efectivo de la Controlante y sus Subsidiarias. Petrobras consolida el FIDC-NP en sus estados contables. Las cesiones de derechos crediticios, registradas en el pasivo corriente de la controlante por el monto de R$ 5.764.529 (R$ 1.978.332 en 2007), fueron compensadas en el Consolidado con los valores invertidos en el FIDC-NP. Las inversiones en títulos públicos del FIDC se registran en las efectivo y equivalentes (Consolidado) en función de sus respectivos plazos de realización.

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Compañía y su subsidiaria PifCo, mantenían recursos invertidos en el exterior en un fondo de inversión que poseía, entre otros, títulos de deudas de compañías del Sistema Petrobras y de Sociedades de Propósito Específico relacionados a proyectos de la Compañía, principalmente proyecto CLEP y Malhas, equivalentes a R$ 10.746.751 y R$ 7.082.600, respectivamente. Este valor, referente a las empresas que son consolidadas, fue compensado en el saldo de préstamos financieros en el pasivo corriente y no corriente.

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