5. Caixa e Equivalentes de Caixa

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caption da tabela
  Consolidado Controladora
2008 2007 2008 2007
Caixa e bancos 2.622.270 2.329.575 394.220 866.147
Aplicações financeiras        
No país        
Fundos de investimentos exclusivos:        
Cambial        
DI 1.454.268 1.600.197 7.696 1.048.495
Títulos Públicos 3.492.197 915.015    
Direitos Creditórios     6.338.839 2.254.378
Fundos de investimentos financeiros:        
Cambial 2.223 40.541    
DI 1.685.713 1.640.094    
Outros 237.519 669.598 85.247  
  6.871.920 4.865.445 6.431.782 3.302.873
No Exterior        
*Time deposit* 4.005.280 2.165.182 3.989.814 1.670.407
Título de Renda fixa 2.389.126 3.710.647 452.498 2.008.522
  6.394.406 5.875.829 4.442.312 3.678.929
Total das aplicações financeiras 13.266.326 10.741.274 10.874.094 6.981.802
Total de caixa e equivalentes de caixa 15.888.596 13.070.849 11.268.314 7.847.949

As aplicações financeiras no país possuem liquidez imediata e são representadas por quotas de fundos exclusivos, cujos recursos estão aplicados em títulos públicos federais e operações de derivativos, executadas pelos gestores dos fundos, com contratos futuros de dólar norte-americano e de DI (Depósito Interbancário) com garantia da BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros). Os fundos exclusivos não possuem obrigações financeiras significativas, limitando-se às obrigações diárias de ajuste das posições na BM&F, serviços de auditoria, taxas de serviços relativas à custódia dos ativos e execução de operações financeiras e demais despesas administrativas. Os saldos das aplicações financeiras estão atualizados pelos rendimentos auferidos, reconhecidos proporcionalmente até a data das demonstrações contábeis, não excedendo os seus respectivos valores de mercado.

Em 31 de dezembro de 2008, a Controladora mantinha recursos investidos no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“FIDC-NP”) do Sistema Petrobras. Esse fundo de investimentos é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas pelas empresas do Sistema Petrobras, e visa à otimização da gestão financeira do caixa da Controladora e suas Subsidiárias. A Petrobras consolida o FIDC-NP em suas demonstrações contábeis. As cessões de direitos creditórios registradas no passivo circulante da Controladora no montante de R$ 5.764.529 (R$ 1.978.332 em 2007) foram compensadas no Consolidado com os valores aplicados no FIDC-NP. Os investimentos em títulos públicos do FIDC-NP estão registrados em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado) em função dos seus respectivos prazos de realização.

Em 31 de dezembro de 2008 e 2007, a Companhia e sua subsidiária PifCo mantinham recursos investidos em fundo de investimento no exterior que detinha, entre outros, títulos de dívidas de empresas do Sistema Petrobras e de Sociedade de Propósito Específico relacionados a projetos da Companhia, principalmente aos projetos CLEP e Malhas, equivalentes a R$ 10.746.751 e R$ 7.082.600, respectivamente. Este valor, referente às empresas que são consolidadas, foi compensado no saldo de financiamentos nos passivos circulante e não circulante.

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